有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 94,800 | 9,657.00 915,483,600 | 9,691.00 918,706,800 | 9.77 | |
| 2 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 213,500 | 4,290.00 915,915,000 | 4,275.00 912,712,500 | 9.71 | |
| 3 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,800 | 12,325.00 884,935,000 | 12,490.00 896,782,000 | 9.54 | |
| 4 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 68,600 | 12,465.00 855,099,000 | 12,555.00 861,273,000 | 9.16 | |
| 5 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 160,600 | 5,260.00 844,756,000 | 5,260.00 844,756,000 | 8.99 | |
| 6 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 183,600 | 4,611.00 846,579,600 | 4,591.00 842,907,600 | 8.97 | |
| 7 | 京都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 537,000 | 802.00 430,674,000 | 785.00 421,545,000 | 4.48 | |
| 8 | 島津製作所 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 419,000 | 900.00 377,100,000 | 843.00 353,217,000 | 3.76 | |
| 9 | ジーエス・ユアサ コーポ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 586,000 | 582.00 341,052,000 | 589.00 345,154,000 | 3.67 | |
| 10 | 日本電気硝子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 705,000 | 460.00 324,300,000 | 461.00 325,005,000 | 3.46 | |
| 11 | タカラバイオ | 日本 | 株式 | 化学 | 170,600 | 1,815.00 309,639,000 | 1,727.00 294,626,200 | 3.13 | |
| 12 | 宝ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 308,000 | 802.00 247,016,000 | 783.00 241,164,000 | 2.57 | |
| 13 | 堀場製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 60,300 | 4,080.00 246,024,000 | 3,920.00 236,376,000 | 2.51 | |
| 14 | アイフル | 日本 | 株式 | その他金融業 | 682,600 | 343.00 234,131,800 | 327.00 223,210,200 | 2.37 | |
| 15 | ワコールホールディングス | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 203,000 | 1,098.00 222,894,000 | 1,081.00 219,443,000 | 2.33 | |
| 16 | 日本新薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 100,000 | 1,991.00 199,100,000 | 1,949.00 194,900,000 | 2.07 | |
| 17 | 大日本スクリ-ン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 360,000 | 527.00 189,720,000 | 532.00 191,520,000 | 2.04 | |
| 18 | 三洋化成 | 日本 | 株式 | 化学 | 167,000 | 699.00 116,733,000 | 685.00 114,395,000 | 1.22 | |
| 19 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 33,000 | 3,330.00 109,890,000 | 3,205.00 105,765,000 | 1.12 | |
| 20 | 日本写真印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 63,800 | 1,588.00 101,314,400 | 1,471.00 93,849,800 | 1.00 | |
| 21 | ニチコン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 110,500 | 881.00 97,350,500 | 838.00 92,599,000 | 0.98 | |
| 22 | 日新電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 153,000 | 523.00 80,019,000 | 562.00 85,986,000 | 0.91 | |
| 23 | グ ン ゼ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 297,000 | 268.00 79,596,000 | 268.00 79,596,000 | 0.85 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.62% |
| 合計 | 94.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.57% |
| 繊維製品 | 3.18% |
| 化学 | 4.35% |
| 医薬品 | 2.07% |
| ガラス・土石製品 | 3.46% |
| 電気機器 | 57.09% |
| 精密機器 | 3.76% |
| その他製品 | 10.16% |
| 小売業 | 1.12% |
| 銀行業 | 4.48% |
| その他金融業 | 2.37% |
| 合計 | 94.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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