有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,000 | 10,100.00 717,100,000 | 12,470.00 885,370,000 | 9.94 | |
| 2 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 117,300 | 6,585.00 772,420,500 | 7,420.00 870,366,000 | 9.78 | |
| 3 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 173,500 | 4,390.00 761,665,000 | 4,980.00 864,030,000 | 9.70 | |
| 4 | ロ ー ム | 日本 | 株式 | 電気機器 | 123,300 | 6,060.00 747,198,000 | 6,900.00 850,770,000 | 9.56 | |
| 5 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 163,500 | 4,937.00 807,199,500 | 5,111.00 835,648,500 | 9.39 | |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 69,400 | 11,740.00 814,756,000 | 11,930.00 827,942,000 | 9.30 | |
| 7 | 京都銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 433,000 | 937.00 405,721,000 | 911.00 394,463,000 | 4.43 | |
| 8 | 島津製作所 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 338,000 | 928.00 313,664,000 | 949.00 320,762,000 | 3.60 | |
| 9 | 日本電気硝子 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 568,000 | 527.00 299,336,000 | 534.00 303,312,000 | 3.41 | |
| 10 | ジーエス・ユアサ コーポ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 472,000 | 631.00 297,832,000 | 639.00 301,608,000 | 3.39 | |
| 11 | 日本新薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 80,000 | 2,901.00 232,080,000 | 3,320.00 265,600,000 | 2.98 | |
| 12 | アイフル | 日本 | 株式 | その他金融業 | 550,300 | 446.00 245,433,800 | 461.00 253,688,300 | 2.85 | |
| 13 | タカラバイオ | 日本 | 株式 | 化学 | 137,500 | 1,511.00 207,762,500 | 1,555.00 213,812,500 | 2.40 | |
| 14 | 宝ホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 248,600 | 902.00 224,237,200 | 835.00 207,581,000 | 2.33 | |
| 15 | 堀場製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,600 | 3,635.00 176,661,000 | 3,990.00 193,914,000 | 2.18 | |
| 16 | ワコールホールディングス | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 164,000 | 1,069.00 175,316,000 | 1,068.00 175,152,000 | 1.97 | |
| 17 | 大日本スクリ-ン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 290,000 | 563.00 163,270,000 | 558.00 161,820,000 | 1.82 | |
| 18 | 王将フードサービス | 日本 | 株式 | 小売業 | 26,600 | 4,150.00 110,390,000 | 4,240.00 112,784,000 | 1.27 | |
| 19 | 三洋化成 | 日本 | 株式 | 化学 | 134,000 | 682.00 91,388,000 | 675.00 90,450,000 | 1.02 | |
| 20 | 日本写真印刷 | 日本 | 株式 | その他製品 | 51,400 | 1,410.00 72,474,000 | 1,616.00 83,062,400 | 0.93 | |
| 21 | 日新電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 123,000 | 613.00 75,399,000 | 652.00 80,196,000 | 0.90 | |
| 22 | グ ン ゼ | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 240,000 | 277.00 66,480,000 | 308.00 73,920,000 | 0.83 | |
| 23 | ニチコン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 89,100 | 746.00 66,468,600 | 788.00 70,210,800 | 0.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.76% |
| 合計 | 94.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 食料品 | 2.33% |
| 繊維製品 | 2.80% |
| 化学 | 3.42% |
| 医薬品 | 2.98% |
| ガラス・土石製品 | 3.41% |
| 電気機器 | 57.44% |
| 精密機器 | 3.60% |
| その他製品 | 10.23% |
| 小売業 | 1.27% |
| 銀行業 | 4.43% |
| その他金融業 | 2.85% |
| 合計 | 94.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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