- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成25年2月19日 至 平成25年8月19日 | 第8期 自 平成25年8月20日 至 平成26年2月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 90,712,350 | 52,925,600 | |
| 受取利息 | 366,964 | 227,530 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,435,903,760 | 1,332,695,000 | |
| 派生商品取引等損益 | 184,485,563 | 52,592,328 | |
| その他収益 | 1,629 | 1,560 | |
| 営業収益合計 | 2,711,470,266 | 1,438,442,018 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,994,796 | 2,765,457 | |
| 委託者報酬 | 62,891,666 | 58,075,702 | |
| その他費用 | 299,392 | 276,455 | |
| 営業費用合計 | 66,185,854 | 61,117,614 | |
| 営業利益 | 2,645,284,412 | 1,377,324,404 | |
| 経常利益 | 2,645,284,412 | 1,377,324,404 | |
| 当期純利益 | 2,645,284,412 | 1,377,324,404 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 573,387,184 | 207,870,916 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 2,741,225,374 | 18,917,160 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 711,152,220 | 12,486,277 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 711,152,220 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 12,486,277 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,906,914 | 4,904,002 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,904,002 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,906,914 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 345,666,999 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,917,160 | 850,285,924 | |
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