- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成25年8月20日 至 平成26年2月18日 | 第9期 自 平成26年2月19日 至 平成26年8月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 52,925,600 | 72,070,720 | |
| 受取利息 | 227,530 | 126,940 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,332,695,000 | 519,516,762 | |
| 派生商品取引等損益 | 52,592,328 | 8,882,317 | |
| その他収益 | 1,560 | 1,124 | |
| 営業収益合計 | 1,438,442,018 | 600,597,863 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,765,457 | 2,353,026 | |
| 委託者報酬 | 58,075,702 | 49,414,501 | |
| その他費用 | 276,455 | 236,764 | |
| 営業費用合計 | 61,117,614 | 52,004,291 | |
| 営業利益 | 1,377,324,404 | 548,593,572 | |
| 経常利益 | 1,377,324,404 | 548,593,572 | |
| 当期純利益 | 1,377,324,404 | 548,593,572 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 207,870,916 | 11,155,040 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,917,160 | 850,285,924 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,486,277 | 5,817,764 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,486,277 | 5,817,764 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,904,002 | 111,615,842 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,904,002 | 111,615,842 | |
| 分配金 | ※1 345,666,999 | ※1 302,684,799 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 850,285,924 | 979,241,579 | |
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