剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月14日至平成27年7月13日	当 期自平成27年7月14日至平成28年1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,621,962	△3,456,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△431,372,071	△497,449,667
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,770,779	93,634,034
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,770,779	93,634,034
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,299,540	4,391,366
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,299,540	4,391,366
分配金		※266,852,044	※255,640,862
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△497,449,667	△693,581,423

2016/04/05 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日	当 期自 平成27年7月14日至 平成28年1月12日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	846,290円	580,552円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年1月14日 至平成27年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,922,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,337,495円)及び分配準備積立金(123,443,571円)より分配対象額は166,703,253円(1万口当たり823.63円)であり、うち12,144,094円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年7月14日 至平成27年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,915,248円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,946,414円)及び分配準備積立金(84,808,462円)より分配対象額は120,670,124円(1万口当たり729.76円)であり、うち9,921,362円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月13日 至平成27年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,822,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,336,828円)及び分配準備積立金(116,246,154円)より分配対象額は157,405,517円(1万口当たり803.59円)であり、うち11,752,730円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年8月12日 至平成27年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,753,524円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,237,434円)及び分配準備積立金(79,397,705円)より分配対象額は114,388,663円(1万口当たり711.83円)であり、うち9,641,831円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月12日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,282,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,769,582円)及び分配準備積立金(108,444,596円)より分配対象額は151,496,267円(1万口当たり797.87円)であり、うち11,392,486円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月12日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,489,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,752,873円)及び分配準備積立金(74,831,480円)より分配対象額は110,073,763円(1万口当たり699.45円)であり、うち9,442,269円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月14日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,336,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,463,895円)及び分配準備積立金(102,534,109円)より分配対象額は141,334,030円(1万口当たり778.31円)であり、うち10,895,524円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,030,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,981,545円)及び分配準備積立金(70,537,737円)より分配対象額は103,549,914円(1万口当たり679.03円)であり、うち9,149,783円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月12日 至平成27年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,884,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,478,891円)及び分配準備積立金(95,474,851円)より分配対象額は133,838,377円(1万口当たり763.30円)であり、うち10,520,444円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月12日 至平成27年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,812,988円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,073,868円)及び分配準備積立金(64,833,236円)より分配対象額は96,720,092円(1万口当たり658.66円)であり、うち8,810,637円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月12日 至平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,535,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,508,894円)及び分配準備積立金(89,435,694円)より分配対象額は126,480,535円(1万口当たり747.91円)であり、うち10,146,766円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年12月12日 至平成28年1月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,614,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,765,552円)及び分配準備積立金(60,796,368円)より分配対象額は92,176,742円(1万口当たり637.54円)であり、うち8,674,980円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/05 9:15

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	964,900,680	767,315,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	232,631,977	△17,101,393

2016/04/05 9:15