成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,240,609 | 11,789,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,538,233 | 750,204,402 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,211,778,842 | 761,993,999 |
| 資産の部合計 | 1,211,778,842 | 761,993,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,146,766 | 8,674,980 |
| 未払解約金 | 6,327,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,852 | 30,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,967 | 1,000,442 |
| その他未払費用 | 57,094 | 39,179 |
| 流動負債計 | 18,100,699 | 9,745,375 |
| 負債の部合計 | 18,100,699 | 9,745,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,691,127,810 | 1,445,830,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -497,449,667 | -693,581,423 |
| （分配準備積立金） | 86,824,875 | 57,736,210 |
| 元本等合計 | 1,193,678,143 | 752,248,624 |
| 純資産の部合計 | 1,193,678,143 | 752,248,624 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,778,842 | 761,993,999 |
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