成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2024/04/04 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2024/04/04 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2024/04/04 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/04/04 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/04 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三菱UFJ信託銀行株式会社再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		新興国通貨建ての債券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限の一部を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

2024/04/04 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2010年3月17日信託契約締結、当初設定、運用開始

2024/04/04 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2024/04/04 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年7月12日から2024年1月11日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2024/04/04 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2024/04/04 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/04/04 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2024/04/04 9:01

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/04/04 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/04/04 9:01

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9特定期間	0.0360
第10特定期間	0.0360
第11特定期間	0.0360
第12特定期間	0.0360
第13特定期間	0.0360
第14特定期間	0.0240
第15特定期間	0.0240
第16特定期間	0.0240
第17特定期間	0.0165
第18特定期間	0.0150
第19特定期間	0.0150
第20特定期間	0.0150
第21特定期間	0.0150
第22特定期間	0.0110
第23特定期間	0.0090
第24特定期間	0.0090
第25特定期間	0.0090
第26特定期間	0.0090
第27特定期間	0.0090
第28特定期間	0.0090

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9特定期間0.0360第10特定期間0.0360第11特定期間0.0360第12特定期間0.0360第13特定期間0.0360第14特定期間0.0240第15特定期間0.0240第16特定期間0.0240第17特定期間0.0165第18特定期間0.0150第19特定期間0.0150第20特定期間0.0150第21特定期間0.0150第22特定期間0.0110第23特定期間0.0090第24特定期間0.0090第25特定期間0.0090第26特定期間0.0090第27特定期間0.0090第28特定期間0.0090

2024/04/04 9:01

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2024/04/04 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/04/04 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2023年7月26日	臨時報告書
2023年10月4日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年10月25日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2023年7月26日臨時報告書2023年10月4日有価証券報告書、有価証券届出書2023年10月25日臨時報告書

2024/04/04 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9特定期間	6.2
第10特定期間	9.0
第11特定期間	△6.7
第12特定期間	△21.2
第13特定期間	△1.4
第14特定期間	6.2
第15特定期間	10.6
第16特定期間	1.5
第17特定期間	△4.2
第18特定期間	△2.4
第19特定期間	6.9
第20特定期間	7.6
第21特定期間	△13.1
第22特定期間	11.3
第23特定期間	7.8
第24特定期間	2.7
第25特定期間	10.9
第26特定期間	4.1
第27特定期間	10.1
第28特定期間	6.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9特定期間6.2第10特定期間9.0第11特定期間△6.7第12特定期間△21.2第13特定期間△1.4第14特定期間6.2第15特定期間10.6第16特定期間1.5第17特定期間△4.2第18特定期間△2.4第19特定期間6.9第20特定期間7.6第21特定期間△13.1第22特定期間11.3第23特定期間7.8第24特定期間2.7第25特定期間10.9第26特定期間4.1第27特定期間10.1第28特定期間6.8

2024/04/04 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2024/04/04 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2024/04/04 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/04/04 9:01

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2024/04/04 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/04/04 9:01

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2024/04/04 9:01

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/04/04 9:01

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
成長国高金利債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2024/04/04 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	成長国高金利債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	134,200,767	2.0469274,708,970	2.0524275,433,654	99.52

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1成長国高金利債券マザーファンド日本親投資信託受益証券134,200,7672.0469
274,708,9702.0524

2024/04/04 9:01

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		275,433,654	99.52
	内 日本	275,433,654	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,325,476	0.48
純資産総額		276,759,130	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券275,433,65499.52内 日本275,433,65499.52コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,325,4760.48純資産総額276,759,130100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/04/04 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2024/04/04 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2024/04/04 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年1月12日至2023年7月11日	当期自2023年7月12日至2024年1月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	28,677,508	20,612,157
	営業収益合計	28,677,508	20,612,157
営業費用
	支払利息	182	189
	受託者報酬	59,708	62,584
	委託者報酬	※11,942,387	※12,035,425
	その他費用	11,109	11,653
	営業費用合計	2,013,386	2,109,851
営業利益又は営業損失(△)		26,664,122	18,502,306
経常利益又は経常損失(△)		26,664,122	18,502,306
当期純利益又は当期純損失(△)		26,664,122	18,502,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		130,681	42,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△270,746,150	△242,167,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,831,965	18,233,050
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,831,965	18,233,050
剰余金減少額又は欠損金増加額		993,991	1,172,271
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	993,991	1,172,271
分配金		※24,792,360	※24,576,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△242,167,095	△211,223,143

2024/04/04 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)				当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							74,402				69,845
		その他営業収益							545				559
		営業収益計							74,948				70,405
	営業費用
		支払手数料							31,234				29,405
		広告宣伝費							650				662
		調査費							9,104				9,638
			調査費						1,252				1,469
			委託調査費						7,851				8,169
		委託計算費							1,729				1,783
		営業雑経費							2,051				1,658
			通信費						189				181
			印刷費						468				468
			協会費						46				51
			諸会費						15				17
			その他営業雑経費						1,331				939
		営業費用計							44,768				43,147
	一般管理費
		給料							5,948				5,788
			役員報酬						306				317
			給料・手当						4,281				4,369
			賞与						493				409
			賞与引当金繰入額						866				692
		福利厚生費							867				874
		交際費							46				66
		旅費交通費							48				95
		租税公課							527				476
		不動産賃借料							1,300				1,300
		退職給付費用							408				488
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度

2024/04/04 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2024/04/04 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/04/04 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/04/04 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2024/04/04 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2024/04/04 9:01

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2014年7月11日)	1,924,783,907	1,939,931,555	0.7624	0.7684
第10特定期間末 (2015年1月13日)	1,675,777,385	1,688,420,281	0.7953	0.8013
第11特定期間末 (2015年7月13日)	1,193,678,143	1,203,824,909	0.7058	0.7118
第12特定期間末 (2016年1月12日)	752,248,624	760,923,604	0.5203	0.5263
第13特定期間末 (2016年7月11日)	624,892,505	632,751,877	0.4771	0.4831
第14特定期間末 (2017年1月11日)	543,141,458	547,642,050	0.4827	0.4867
第15特定期間末 (2017年7月11日)	522,855,742	526,955,767	0.5101	0.5141
第16特定期間末 (2018年1月11日)	517,197,210	521,384,846	0.4940	0.4980
第17特定期間末 (2018年7月11日)	417,299,780	419,582,912	0.4569	0.4594
第18特定期間末 (2019年1月11日)	373,812,770	375,982,217	0.4308	0.4333
第19特定期間末 (2019年7月11日)	378,873,606	381,000,277	0.4454	0.4479
第20特定期間末 (2020年1月14日)	369,414,225	371,403,578	0.4642	0.4667
第21特定期間末 (2020年7月13日)	297,857,024	299,775,030	0.3882	0.3907
第22特定期間末 (2021年1月12日)	288,408,829	289,436,689	0.4209	0.4224
第23特定期間末 (2021年7月12日)	286,919,803	287,887,058	0.4449	0.4464
第24特定期間末 (2022年1月11日)	270,996,562	271,904,095	0.4479	0.4494
第25特定期間末 (2022年7月11日)	270,078,502	270,909,117	0.4877	0.4892
第26特定期間末 (2023年1月11日)	269,160,944	269,970,804	0.4985	0.5000
2023年1月末日	268,071,765	-	0.4985	-
2月末日	272,271,553	-	0.5071	-
3月末日	272,247,356	-	0.5078	-
4月末日	273,270,853	-	0.5127	-
5月末日	275,358,609	-	0.5193	-
6月末日	295,934,240	-	0.5626	-
第27特定期間末 (2023年7月11日)	283,797,983	284,586,930	0.5396	0.5411
7月末日	297,231,063	-	0.5643	-
8月末日	293,249,460	-	0.5637	-
9月末日	280,255,940	-	0.5433	-
10月末日	274,297,012	-	0.5340	-
11月末日	284,582,096	-	0.5643	-
12月末日	271,944,348	-	0.5562	-
第28特定期間末 (2024年1月11日)	276,668,626	277,400,463	0.5671	0.5686
2024年1月末日	276,759,130	-	0.5681	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9特定期間末 (2014年7月11日)1,924,783,9071,939,931,5550.76240.7684第10特定期間末 (2015年1月13日)1,675,777,3851,688,420,2810.79530.8013第11特定期間末 (2015年7月13日)1,193,678,1431,203,824,9090.70580.7118第12特定期間末 (2016年1月12日)752,248,624760,923,6040.52030.5263第13特定期間末 (2016年7月11日)624,892,505632,751,8770.47710.4831第14特定期間末 (2017年1月11日)543,141,458547,642,0500.48270.4867第15特定期間末 (2017年7月11日)522,855,742526,955,7670.51010.5141第16特定期間末 (2018年1月11日)517,197,210521,384,8460.49400.4980第17特定期間末 (2018年7月11日)417,299,780419,582,9120.45690.4594第18特定期間末 (2019年1月11日)373,812,770375,982,2170.43080.4333第19特定期間末 (2019年7月11日)378,873,606381,000,2770.44540.4479第20特定期間末 (2020年1月14日)369,414,225371,403,5780.46420.4667第21特定期間末 (2020年7月13日)297,857,024299,775,0300.38820.3907第22特定期間末 (2021年1月12日)288,408,829289,436,6890.42090.4224第23特定期間末 (2021年7月12日)286,919,803287,887,0580.44490.4464第24特定期間末 (2022年1月11日)270,996,562271,904,0950.44790.4494第25特定期間末 (2022年7月11日)270,078,502270,909,1170.48770.4892第26特定期間末 (2023年1月11日)269,160,944269,970,8040.49850.50002023年1月末日268,071,765-0.4985-2月末日272,271,553-0.5071-3月末日272,247,356-0.5078-4月末日273,270,853-0.5127-5月末日275,358,609-0.5193-6月末日295,934,240-0.5626-第27特定期間末 (2023年7月11日)283,797,983284,586,9300.53960.54117月末日297,231,063-0.5643-8月末日293,249,460-0.5637-9月末日280,255,940-0.5433-10月末日274,297,012-0.5340-11月末日284,582,096-0.5643-12月末日271,944,348-0.5562-第28特定期間末 (2024年1月11日)276,668,626277,400,4630.56710.56862024年1月末日276,759,130-0.5681-

2024/04/04 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	277,540,834円
Ⅱ 負債総額	781,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,759,130円
Ⅳ 発行済数量	487,169,080口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5681円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額277,540,834円Ⅱ 負債総額781,704円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)276,759,130円Ⅳ 発行済数量487,169,080口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5681円

(参考) 成長国高金利債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 成長国高金利債券マザーファンド

純資産額計算書
	2024年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年1月31日

Ⅰ 資産総額	276,087,009円
Ⅱ 負債総額	655,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,431,923円
Ⅳ 発行済数量	134,200,767口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0524円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額276,087,009円Ⅱ 負債総額655,086円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)275,431,923円Ⅳ 発行済数量134,200,767口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0524円

2024/04/04 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月12日から翌月11日までとします。ただし、第1計算期間は、2010年3月17日から2010年4月11日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2024/04/04 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9特定期間	68,513,985	771,907,162
第10特定期間	48,321,862	465,780,547
第11特定期間	16,985,583	433,007,229
第12特定期間	11,816,496	257,114,259
第13特定期間	15,528,969	151,463,527
第14特定期間	10,342,284	195,089,559
第15特定期間	9,249,229	109,391,169
第16特定期間	360,401,377	338,498,552
第17特定期間	10,254,245	143,910,279
第18特定期間	6,990,391	52,464,592
第19特定期間	6,674,051	23,784,490
第20特定期間	7,590,048	62,517,162
第21特定期間	11,115,607	39,654,514
第22特定期間	4,891,827	86,853,756
第23特定期間	3,067,837	43,471,392
第24特定期間	2,761,947	42,576,618
第25特定期間	2,467,072	53,745,330
第26特定期間	3,886,148	17,723,045
第27特定期間	2,022,393	15,964,409
第28特定期間	2,629,919	40,703,228

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9特定期間68,513,985771,907,162第10特定期間48,321,862465,780,547第11特定期間16,985,583433,007,229第12特定期間11,816,496257,114,259第13特定期間15,528,969151,463,527第14特定期間10,342,284195,089,559第15特定期間9,249,229109,391,169第16特定期間360,401,377338,498,552第17特定期間10,254,245143,910,279第18特定期間6,990,39152,464,592第19特定期間6,674,05123,784,490第20特定期間7,590,04862,517,162第21特定期間11,115,60739,654,514第22特定期間4,891,82786,853,756第23特定期間3,067,83743,471,392第24特定期間2,761,94742,576,618第25特定期間2,467,07253,745,330第26特定期間3,886,14817,723,045第27特定期間2,022,39315,964,409第28特定期間2,629,91940,703,228

2024/04/04 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2024/04/04 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			有価証券						486				346
			前払費用						332				393
			未収委託者報酬						13,811				12,525
			未収収益						52				47
			関係会社短期貸付金						24,900				22,100
			その他						45				59
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				関係会社株式					3,705				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20
			固定資産計						18,591				15,503
		資産合計							61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/04/04 9:01

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2024/04/04 9:01

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2024/04/04 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2024/04/04 9:01

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2024/04/04 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2024/04/04 9:01

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 成長国高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		251,413,822	91.28
	内 インドネシア	80,083,536	29.08
	内 メキシコ	99,957,199	36.29
	内 南アフリカ	71,373,087	25.91
特殊債券		14,049,945	5.10
	内 インドネシア	14,049,945	5.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,968,156	3.62
純資産総額		275,431,923	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券251,413,82291.28内 インドネシア80,083,53629.08内 メキシコ99,957,19936.29内 南アフリカ71,373,08725.91特殊債券14,049,9455.10内 インドネシア14,049,9455.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,968,1563.62純資産総額275,431,923100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	5,250,000,000	113.3255,927,861	112.6355,587,346	8.3750002034/03/15	20.18
2	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	7,700,000	65.8839,824,188	65.7639,751,654	6.2500002036/03/31	14.43
3	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	4,750,000	87.1235,607,141	85.7935,064,778	7.7500002042/11/13	12.73
4	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	2,700,000	94.5721,970,876	94.6021,979,240	7.5000002027/06/03	7.98
5	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	1,900,000	99.3616,244,736	99.4016,250,458	10.0000002024/12/05	5.90
6	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	2,000,000	90.5315,580,168	89.5415,410,487	7.7500002034/11/23	5.60
7	EUROPEAN INVESTMENT BANK	インドネシア	特殊債券	1,500,000,000	99.9514,092,950	99.6414,049,945	5.7500002025/01/24	5.10
8	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	2,400,000	73.6713,879,428	73.3813,824,792	8.7500002048/02/28	5.02
9	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	1,500,000	88.6111,437,445	87.1811,252,233	8.0000002047/11/07	4.09
10	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	1,700,000	78.1310,426,448	77.8410,387,748	9.0000002040/01/31	3.77
11	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	1,000,000,000	98.159,226,100	98.519,260,410	5.5000002026/04/15	3.36
12	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	900,000,000	107.429,088,324	107.819,121,064	8.2500002029/05/15	3.31
13	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	1,280,000	74.197,454,611	73.737,408,892	8.7500002044/01/31	2.69
14	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	400,000,000	99.683,748,231	100.163,766,316	6.6250002033/05/15	1.37
15	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	233,000,000	107.232,348,617	107.222,348,398	11.0000002025/09/15	0.85

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Indonesia Treasury Bondインドネシア国債証券5,250,000,000113.32

2024/04/04 9:01