有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/01/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,540,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 781,704円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,759,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,169,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5681円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,087,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,086円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 275,431,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,200,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0524円 |
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