有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 520,051,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,631,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,026,018,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5065円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 517,267,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 517,165,395円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,913,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1520円 |
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