有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,298,281,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,593,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,292,687,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,200,225,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7164円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,798,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,293,798,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,141,749,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0710円 |
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