有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,791,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,584,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,422,471口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4414円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,358,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,358,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,538,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4010円 |
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