有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 419,511,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,258,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,253,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 903,151,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4620円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 417,276,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,007,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,268,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 358,121,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1596円 |
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