有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,512,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,539,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,973,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,489,995,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7751円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,038,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,038,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,579,466,025口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2226円 |
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