有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 535,545,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,219,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,325,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,100,684,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4854円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 532,653,704円 |
| Ⅱ 負債総額 | 874,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 531,779,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,319,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0441円 |
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