有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/12-2023/07/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,466,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,231,063円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,721,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5643円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,898,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,898,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,637,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9907円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
