有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 641,616,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,365,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,251,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,069,369口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4970円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 638,670,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,605,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,064,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 627,662,094口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
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