有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 379,404,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,104,530円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 868,882,668口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4363円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 377,077,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 377,076,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,087,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1424円 |
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