有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,710,769,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,040,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,729,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,049,485,462口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8308円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,789,630,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,444,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,700,186,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,028,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3822円 |
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