有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,003,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,897,935円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,105,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 545,537,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4933円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,651,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,788,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,862,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 161,985,866口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6536円 |
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