有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/12-2023/01/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 268,289,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,473円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,071,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 537,751,048口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4985円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 266,811,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,811,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,626,232口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7144円 |
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