有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 289,378,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 674,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,704,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 677,644,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4260円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,809,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,300,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,586,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3144円 |
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