有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,684,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,465,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 765,754,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3858円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 294,198,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,099,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,044,060口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1486円 |
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