有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 373,280,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,981,624円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 833,547,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4475円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 371,331,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,331,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,999,319口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2215円 |
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