有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 369,005,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,376,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,629,290円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 794,298,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4628円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,868,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,019,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,848,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,646,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3177円 |
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