有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,019,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,272,840円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,154,746,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,664,698,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6937円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,153,613,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,611,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 945,201,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2205円 |
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