有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,121,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,090,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 783,030,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,432,405,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5467円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 784,897,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,245,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,651,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 759,217,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0282円 |
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