有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,202,050円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,766円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,981,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 605,404,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4493円 |
| (参考) 成長国高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 270,812,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 270,812,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,699,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4662円 |
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