有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/01/11)

【提出】: 2024/04/04 9:01
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (2014年7月11日)	1,924,783,907	1,939,931,555	0.7624	0.7684
第10特定期間末 (2015年1月13日)	1,675,777,385	1,688,420,281	0.7953	0.8013
第11特定期間末 (2015年7月13日)	1,193,678,143	1,203,824,909	0.7058	0.7118
第12特定期間末 (2016年1月12日)	752,248,624	760,923,604	0.5203	0.5263
第13特定期間末 (2016年7月11日)	624,892,505	632,751,877	0.4771	0.4831
第14特定期間末 (2017年1月11日)	543,141,458	547,642,050	0.4827	0.4867
第15特定期間末 (2017年7月11日)	522,855,742	526,955,767	0.5101	0.5141
第16特定期間末 (2018年1月11日)	517,197,210	521,384,846	0.4940	0.4980
第17特定期間末 (2018年7月11日)	417,299,780	419,582,912	0.4569	0.4594
第18特定期間末 (2019年1月11日)	373,812,770	375,982,217	0.4308	0.4333
第19特定期間末 (2019年7月11日)	378,873,606	381,000,277	0.4454	0.4479
第20特定期間末 (2020年1月14日)	369,414,225	371,403,578	0.4642	0.4667
第21特定期間末 (2020年7月13日)	297,857,024	299,775,030	0.3882	0.3907
第22特定期間末 (2021年1月12日)	288,408,829	289,436,689	0.4209	0.4224
第23特定期間末 (2021年7月12日)	286,919,803	287,887,058	0.4449	0.4464
第24特定期間末 (2022年1月11日)	270,996,562	271,904,095	0.4479	0.4494
第25特定期間末 (2022年7月11日)	270,078,502	270,909,117	0.4877	0.4892
第26特定期間末 (2023年1月11日)	269,160,944	269,970,804	0.4985	0.5000
2023年1月末日	268,071,765	-	0.4985	-
2月末日	272,271,553	-	0.5071	-
3月末日	272,247,356	-	0.5078	-
4月末日	273,270,853	-	0.5127	-
5月末日	275,358,609	-	0.5193	-
6月末日	295,934,240	-	0.5626	-
第27特定期間末 (2023年7月11日)	283,797,983	284,586,930	0.5396	0.5411
7月末日	297,231,063	-	0.5643	-
8月末日	293,249,460	-	0.5637	-
9月末日	280,255,940	-	0.5433	-
10月末日	274,297,012	-	0.5340	-
11月末日	284,582,096	-	0.5643	-
12月末日	271,944,348	-	0.5562	-
第28特定期間末 (2024年1月11日)	276,668,626	277,400,463	0.5671	0.5686
2024年1月末日	276,759,130	-	0.5681	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/01/11)

開示資料

決算