有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年7月12日) | 6,180,059,174 | 6,229,995,820 | 0.9901 | 0.9981 |
| 第2特定期間末 (平成23年1月11日) | 7,469,829,046 | 7,532,301,304 | 0.9566 | 0.9646 |
| 第3特定期間末 (平成23年7月11日) | 7,336,691,661 | 7,396,475,100 | 0.9818 | 0.9898 |
| 第4特定期間末 (平成24年1月11日) | 6,169,451,787 | 6,228,015,592 | 0.8428 | 0.8508 |
| 第5特定期間末 (平成24年7月11日) | 5,649,265,918 | 5,689,950,725 | 0.8331 | 0.8391 |
| 第6特定期間末 (平成25年1月11日) | 5,002,706,163 | 5,035,011,386 | 0.9291 | 0.9351 |
| 第7特定期間末 (平成25年7月11日) | 3,527,699,303 | 3,552,688,500 | 0.8470 | 0.8530 |
| 第8特定期間末 (平成26年1月14日) | 2,427,670,425 | 2,447,038,432 | 0.7521 | 0.7581 |
| 第9特定期間末 (平成26年7月11日) | 1,924,783,907 | 1,939,931,555 | 0.7624 | 0.7684 |
| 第10特定期間末 (平成27年1月13日) | 1,675,777,385 | 1,688,420,281 | 0.7953 | 0.8013 |
| 平成27年1月末日 | 1,702,729,165 | - | 0.8308 | - |
| 2月末日 | 1,569,427,734 | - | 0.7875 | - |
| 3月末日 | 1,400,630,058 | - | 0.7302 | - |
| 4月末日 | 1,364,538,891 | - | 0.7446 | - |
| 5月末日 | 1,305,756,352 | - | 0.7342 | - |
| 6月末日 | 1,232,192,125 | - | 0.7156 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年7月13日) | 1,193,678,143 | 1,203,824,909 | 0.7058 | 0.7118 |
| 7月末日 | 1,154,746,160 | - | 0.6937 | - |
| 8月末日 | 1,031,454,237 | - | 0.6353 | - |
| 9月末日 | 895,917,426 | - | 0.5633 | - |
| 10月末日 | 930,929,805 | - | 0.6066 | - |
| 11月末日 | 901,349,767 | - | 0.6048 | - |
| 12月末日 | 821,307,864 | - | 0.5648 | - |
| 第12特定期間末 (平成28年1月12日) | 752,248,624 | 760,923,604 | 0.5203 | 0.5263 |
| 平成28年1月末日 | 783,030,407 | - | 0.5467 | - |
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