有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成22年7月12日) | 6,180,059,174 | 6,229,995,820 | 0.9901 | 0.9981 |
| 第2特定期間末 (平成23年1月11日) | 7,469,829,046 | 7,532,301,304 | 0.9566 | 0.9646 |
| 第3特定期間末 (平成23年7月11日) | 7,336,691,661 | 7,396,475,100 | 0.9818 | 0.9898 |
| 第4特定期間末 (平成24年1月11日) | 6,169,451,787 | 6,228,015,592 | 0.8428 | 0.8508 |
| 第5特定期間末 (平成24年7月11日) | 5,649,265,918 | 5,689,950,725 | 0.8331 | 0.8391 |
| 第6特定期間末 (平成25年1月11日) | 5,002,706,163 | 5,035,011,386 | 0.9291 | 0.9351 |
| 第7特定期間末 (平成25年7月11日) | 3,527,699,303 | 3,552,688,500 | 0.8470 | 0.8530 |
| 平成25年7月末日 | 3,405,663,874 | - | 0.8241 | - |
| 8月末日 | 3,023,155,672 | - | 0.7634 | - |
| 9月末日 | 2,976,090,977 | - | 0.7780 | - |
| 10月末日 | 3,030,913,406 | - | 0.8214 | - |
| 11月末日 | 2,700,497,290 | - | 0.7743 | - |
| 12月末日 | 2,536,481,704 | - | 0.7801 | - |
| 第8特定期間末 (平成26年1月14日) | 2,427,670,425 | 2,447,038,432 | 0.7521 | 0.7581 |
| 平成26年1月末日 | 2,292,687,696 | - | 0.7164 | - |
| 2月末日 | 2,288,375,366 | - | 0.7527 | - |
| 3月末日 | 2,286,921,465 | - | 0.7847 | - |
| 4月末日 | 2,117,291,284 | - | 0.7806 | - |
| 5月末日 | 2,037,118,196 | - | 0.7797 | - |
| 6月末日 | 1,952,004,908 | - | 0.7615 | - |
| 第9特定期間末 (平成26年7月11日) | 1,924,783,907 | 1,939,931,555 | 0.7624 | 0.7684 |
| 7月末日 | 1,929,973,529 | - | 0.7751 | - |
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