有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/05 9:03
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2012年1月11日)	6,169,451,787	6,228,015,592	0.8428	0.8508
第5特定期間末 (2012年7月11日)	5,649,265,918	5,689,950,725	0.8331	0.8391
第6特定期間末 (2013年1月11日)	5,002,706,163	5,035,011,386	0.9291	0.9351
第7特定期間末 (2013年7月11日)	3,527,699,303	3,552,688,500	0.8470	0.8530
第8特定期間末 (2014年1月14日)	2,427,670,425	2,447,038,432	0.7521	0.7581
第9特定期間末 (2014年7月11日)	1,924,783,907	1,939,931,555	0.7624	0.7684
第10特定期間末 (2015年1月13日)	1,675,777,385	1,688,420,281	0.7953	0.8013
第11特定期間末 (2015年7月13日)	1,193,678,143	1,203,824,909	0.7058	0.7118
第12特定期間末 (2016年1月12日)	752,248,624	760,923,604	0.5203	0.5263
第13特定期間末 (2016年7月11日)	624,892,505	632,751,877	0.4771	0.4831
第14特定期間末 (2017年1月11日)	543,141,458	547,642,050	0.4827	0.4867
第15特定期間末 (2017年7月11日)	522,855,742	526,955,767	0.5101	0.5141
第16特定期間末 (2018年1月11日)	517,197,210	521,384,846	0.4940	0.4980
第17特定期間末 (2018年7月11日)	417,299,780	419,582,912	0.4569	0.4594
第18特定期間末 (2019年1月11日)	373,812,770	375,982,217	0.4308	0.4333
第19特定期間末 (2019年7月11日)	378,873,606	381,000,277	0.4454	0.4479
第20特定期間末 (2020年1月14日)	369,414,225	371,403,578	0.4642	0.4667
第21特定期間末 (2020年7月13日)	297,857,024	299,775,030	0.3882	0.3907
2020年7月末日	295,465,937	-	0.3858	-
8月末日	295,894,395	-	0.3894	-
9月末日	282,415,302	-	0.3811	-
10月末日	288,158,787	-	0.3902	-
11月末日	305,169,110	-	0.4193	-
12月末日	306,743,548	-	0.4324	-
第22特定期間末 (2021年1月12日)	288,408,829	289,436,689	0.4209	0.4224
2021年1月末日	288,704,341	-	0.4260	-
2月末日	281,969,208	-	0.4207	-
3月末日	280,626,340	-	0.4245	-
4月末日	285,188,754	-	0.4321	-
5月末日	294,145,939	-	0.4483	-
6月末日	288,922,201	-	0.4481	-
第23特定期間末 (2021年7月12日)	286,919,803	287,887,058	0.4449	0.4464
7月末日	283,584,421	-	0.4414	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

開示資料

決算