有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

【提出】: 2019/04/04 9:34
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2010年7月12日)	6,180,059,174	6,229,995,820	0.9901	0.9981
第2特定期間末 (2011年1月11日)	7,469,829,046	7,532,301,304	0.9566	0.9646
第3特定期間末 (2011年7月11日)	7,336,691,661	7,396,475,100	0.9818	0.9898
第4特定期間末 (2012年1月11日)	6,169,451,787	6,228,015,592	0.8428	0.8508
第5特定期間末 (2012年7月11日)	5,649,265,918	5,689,950,725	0.8331	0.8391
第6特定期間末 (2013年1月11日)	5,002,706,163	5,035,011,386	0.9291	0.9351
第7特定期間末 (2013年7月11日)	3,527,699,303	3,552,688,500	0.8470	0.8530
第8特定期間末 (2014年1月14日)	2,427,670,425	2,447,038,432	0.7521	0.7581
第9特定期間末 (2014年7月11日)	1,924,783,907	1,939,931,555	0.7624	0.7684
第10特定期間末 (2015年1月13日)	1,675,777,385	1,688,420,281	0.7953	0.8013
第11特定期間末 (2015年7月13日)	1,193,678,143	1,203,824,909	0.7058	0.7118
第12特定期間末 (2016年1月12日)	752,248,624	760,923,604	0.5203	0.5263
第13特定期間末 (2016年7月11日)	624,892,505	632,751,877	0.4771	0.4831
第14特定期間末 (2017年1月11日)	543,141,458	547,642,050	0.4827	0.4867
第15特定期間末 (2017年7月11日)	522,855,742	526,955,767	0.5101	0.5141
第16特定期間末 (2018年1月11日)	517,197,210	521,384,846	0.4940	0.4980
2018年1月末日	488,169,202	-	0.4930	-
2月末日	460,851,361	-	0.4882	-
3月末日	461,662,848	-	0.4915	-
4月末日	451,241,441	-	0.4831	-
5月末日	426,478,260	-	0.4587	-
6月末日	406,876,626	-	0.4402	-
第17特定期間末 (2018年7月11日)	417,299,780	419,582,912	0.4569	0.4594
7月末日	417,253,709	-	0.4620	-
8月末日	386,004,719	-	0.4333	-
9月末日	391,371,323	-	0.4439	-
10月末日	362,672,966	-	0.4131	-
11月末日	379,482,138	-	0.4358	-
12月末日	368,755,627	-	0.4246	-
第18特定期間末 (2019年1月11日)	373,812,770	375,982,217	0.4308	0.4333
2019年1月末日	379,104,530	-	0.4363	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

開示資料

決算