成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,833,877 | 12,240,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,139,860 | 1,197,538,233 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,695,973,737 | 1,211,778,842 |
| 資産の部合計 | 1,695,973,737 | 1,211,778,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,642,896 | 10,146,766 |
| 未払解約金 | 5,261,306 | 6,327,020 |
| 未払受託者報酬 | 66,176 | 46,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,111 | 1,522,967 |
| その他未払費用 | 74,863 | 57,094 |
| 流動負債計 | 20,196,352 | 18,100,699 |
| 負債の部合計 | 20,196,352 | 18,100,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,149,456 | 1,691,127,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,372,071 | -497,449,667 |
| （分配準備積立金） | 128,612,771 | 86,824,875 |
| 元本等合計 | 1,675,777,385 | 1,193,678,143 |
| 純資産の部合計 | 1,675,777,385 | 1,193,678,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,973,737 | 1,211,778,842 |
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