成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月12日 至 2015年1月13日 | 自 2015年1月14日 至 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,069 | 991 |
| 有価証券売買等損益 | 176,070,533 | -89,801,627 |
| 営業収益合計 | 176,071,602 | -89,800,636 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 399,708 | 304,945 |
| 委託者報酬 | 12,992,101 | 9,912,154 |
| その他費用 | 74,863 | 57,094 |
| 営業費用合計 | 13,466,672 | 10,274,193 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 162,604,930 | -100,074,829 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 162,604,930 | -100,074,829 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 162,604,930 | -100,074,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,928,913 | 1,621,962 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -431,372,071 | -497,449,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,569,537 | 106,770,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,569,537 | 106,770,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,734,434 | 4,299,540 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,734,434 | 4,299,540 |
| 分配金 | 82,058,957 | 66,852,044 |
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