成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月15日 至 2014年7月11日 | 自 2014年7月12日 至 2015年1月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,274 | 1,069 |
| 有価証券売買等損益 | 149,120,962 | 176,070,533 |
| 営業収益合計 | 149,122,236 | 176,071,602 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 452,303 | 399,708 |
| 委託者報酬 | 14,701,004 | 12,992,101 |
| その他費用 | 85,808 | 74,863 |
| 営業費用合計 | 15,239,115 | 13,466,672 |
| 全事業営業利益 | 133,883,121 | 162,604,930 |
| 当期経常利益 | 133,883,121 | 162,604,930 |
| 当年度純利益 | 133,883,121 | 162,604,930 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 885,066 | 5,928,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,824,234 | -431,372,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,661,764 | 104,569,537 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,661,764 | 104,569,537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,658,169 | 10,734,434 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,658,169 | 10,734,434 |
| 分配金 | 100,494,991 | 82,058,957 |
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