成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2010年7月12日: -4005万
2011年1月11日: 1億177万
2011年7月11日 +484.48%: 5億9486万
2012年1月11日: -6億8548万
2012年7月11日: 2億7042万
2013年1月11日 +183.9%: 7億6772万
2013年7月11日: -1億4127万

個別

2013年7月11日: -1億4127万
2014年1月14日 -61.3%: -2億2788万
2014年7月11日: 1億3388万
2015年1月13日 +21.45%: 1億6260万
2015年7月13日: -1億7万
2016年1月12日 -133.02%: -2億3318万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自2023年1月12日至2023年7月11日	当期自2023年7月12日至2024年1月11日
経常利益又は経常損失(△)	26,664,122	18,502,306
当期純利益又は当期純損失(△)	26,664,122	18,502,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	130,681	42,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△270,746,150	△242,167,095

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益327286有価証券償還益40150その他264171営業外収益計631608営業外費用投資有価証券売却損59244有価証券償還損02その他3431営業外費用計93277経常利益19,08915,642特別損失

関係会社整理損失
		特別損失計	331	486
	税引前当期純利益		18,757	15,155
	法人税、住民税及び事業税		5,950	4,589
	法人税等合計		6,019	4,838
	当期純利益		12,738	10,317

e border="0" style="border-collapse:collapse">関係会社整理損失-229投資有価証券評価損331257特別損失計331486税引前当期純利益18,75715,155法人税、住民税及び事業税5,9504,589法人税等調整額69248法人税等合計6,0194,838当期純利益12,73810,317

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

e border="1" style="margin-left:13.75pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2021年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年7月11日現在当期 2024年1月11日現在1.※1期首元本額539,907,094円525,965,078円期中追加設定元本額2,022,393円2,629,919円期中一部解約元本額15,964,409円40,703,228円2.特定期間末日における受益権の総数525,965,078口487,891,769口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は242,167,095円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は211,223,143円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2023年1月12日至2023年7月11日	当期自2023年7月12日至2024年1月11日

2.	※2	分配金の計算過程	(自2023年1月12日至2023年2月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,506,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,227,215円)及び分配準備積立金(15,098,782円)より分配対象額は22,832,699円(1万口当たり425.51円)であり、うち804,885円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年7月12日至2023年8月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,138,461円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,204,787円)及び分配準備積立金(19,659,257円)より分配対象額は28,002,505円(1万口当たり532.67円)であり、うち788,545円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年2月14日至2023年3月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,326,028円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,227,897円)及び分配準備積立金(15,766,193円)より分配対象額は23,320,118円(1万口当たり435.28円)であり、うち803,633円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年8月15日至2023年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,460,853円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,126,108円)及び分配準備積立金(20,689,231円)より分配対象額は28,276,192円(1万口当たり545.89円)であり、うち776,977円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年3月14日至2023年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,631,412円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,242,647円)及び分配準備積立金(16,288,588円)より分配対象額は24,162,647円(1万口当たり450.72円)であり、うち804,136円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年9月12日至2023年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,561,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,083,574円)及び分配準備積立金(21,169,557円)より分配対象額は28,815,035円(1万口当たり561.33円)であり、うち770,006円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年4月12日至2023年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,663,546円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,218,086円)及び分配準備積立金(17,007,466円)より分配対象額は24,889,098円(1万口当たり466.94円)であり、うち799,537円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年10月12日至2023年11月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,047,507円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,024,100円)及び分配準備積立金(21,686,190円)より分配対象額は29,757,797円(1万口当たり586.71円)であり、うち760,795円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年5月12日至2023年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,960,766円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,164,912円)及び分配準備積立金(17,674,866円)より分配対象額は25,800,544円(1万口当たり489.13円)であり、うち791,222円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年11月14日至2023年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,519,214円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,938,052円)及び分配準備積立金(22,581,943円)より分配対象額は30,039,209円(1万口当たり602.18円)であり、うち748,263円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自2023年6月13日至2023年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,725,005円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,160,979円)及び分配準備積立金(18,777,265円)より分配対象額は26,663,249円(1万口当たり506.94円)であり、うち788,947円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自2023年12月12日至2024年1月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,825,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,821,494円)及び分配準備積立金(22,827,117円)より分配対象額は30,473,641円(1万口当たり624.60円)であり、うち731,837円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年1月12日至2023年7月11日当期
自2023年7月12日

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