当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年7月12日至平成27年1月13日	当 期自平成27年1月14日至平成27年7月13日
経常利益又は経常損失(△)		162,604,930	△100,074,829
当期純利益又は当期純損失(△)		162,604,930	△100,074,829
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		5,928,913	1,621,962
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△599,824,234	△431,372,071

2015/10/06 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,108,359円	846,290円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年7月12日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,046,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,198,017円)及び分配準備積立金(167,948,990円)より分配対象額は218,193,303円(1万口当たり888.96円)であり、うち14,726,881円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年1月14日 至平成27年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,922,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,337,495円)及び分配準備積立金(123,443,571円)より分配対象額は166,703,253円(1万口当たり823.63円)であり、うち12,144,094円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年8月12日 至平成26年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,611,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,744,399円)及び分配準備積立金(159,136,771円)より分配対象額は210,492,569円(1万口当たり886.44円)であり、うち14,247,474円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年2月13日 至平成27年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,822,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(33,336,828円)及び分配準備積立金(116,246,154円)より分配対象額は157,405,517円(1万口当たり803.59円)であり、うち11,752,730円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年9月12日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,102,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,514,683円)及び分配準備積立金(152,936,985円)より分配対象額は202,554,403円(1万口当たり874.69円)であり、うち13,894,348円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年3月12日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,282,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,769,582円)及び分配準備積立金(108,444,596円)より分配対象額は151,496,267円(1万口当たり797.87円)であり、うち11,392,486円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月15日 至平成26年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,320,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,779,452円)及び分配準備積立金(146,457,569円)より分配対象額は194,557,551円(1万口当たり860.36円)であり、うち13,568,090円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年4月14日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,336,026円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,463,895円)及び分配準備積立金(102,534,109円)より分配対象額は141,334,030円(1万口当たり778.31円)であり、うち10,895,524円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月12日 至平成26年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,789,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,441,516円)及び分配準備積立金(136,705,980円)より分配対象額は183,937,490円(1万口当たり850.30円)であり、うち12,979,268円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,884,635円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,478,891円)及び分配準備積立金(95,474,851円)より分配対象額は133,838,377円(1万口当たり763.30円)であり、うち10,520,444円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月12日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,364,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,643,621円)及び分配準備積立金(130,891,062円)より分配対象額は176,899,288円(1万口当たり839.52円)であり、うち12,642,896円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年6月12日 至平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,535,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(29,508,894円)及び分配準備積立金(89,435,694円)より分配対象額は126,480,535円(1万口当たり747.91円)であり、うち10,146,766円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/06 9:12