- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年7月12日 至 平成27年1月13日 | 当 期 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,069 | 991 | |
| 有価証券売買等損益 | 176,070,533 | △ 89,801,627 | |
| 営業収益合計 | 176,071,602 | △ 89,800,636 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 399,708 | 304,945 | |
| 委託者報酬 | ※1 12,992,101 | ※1 9,912,154 | |
| その他費用 | 74,863 | 57,094 | |
| 営業費用合計 | 13,466,672 | 10,274,193 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 162,604,930 | △ 100,074,829 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 162,604,930 | △ 100,074,829 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 162,604,930 | △ 100,074,829 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,928,913 | 1,621,962 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 599,824,234 | △ 431,372,071 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,569,537 | 106,770,779 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,569,537 | 106,770,779 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,734,434 | 4,299,540 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,734,434 | 4,299,540 | |
| 分配金 | ※2 82,058,957 | ※2 66,852,044 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 431,372,071 | △ 497,449,667 | |
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