- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日 | 当 期 自 平成26年1月15日 至 平成26年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,823 | 1,274 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 206,339,706 | 149,120,962 | |
| 営業収益合計 | △ 206,336,883 | 149,122,236 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 639,503 | 452,303 | |
| 委託者報酬 | ※1 20,785,484 | ※1 14,701,004 | |
| その他費用 | 119,826 | 85,808 | |
| 営業費用合計 | 21,544,813 | 15,239,115 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 227,881,696 | 133,883,121 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 227,881,696 | 133,883,121 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 227,881,696 | 133,883,121 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,143,733 | 885,066 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 637,166,865 | △ 800,330,893 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,958,479 | 184,661,764 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,958,479 | 184,661,764 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,924,836 | 16,658,169 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,924,836 | 16,658,169 | |
| 分配金 | ※2 132,172,242 | ※2 100,494,991 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 800,330,893 | △ 599,824,234 | |
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