- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月11日 | 当 期 自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 41,790,282 | 58,933,620 | |
| 営業収益合計 | 41,790,282 | 58,933,620 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 848 | 870 | |
| 受託者報酬 | 129,377 | 114,291 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,206,572 | ※1 3,715,992 | |
| その他費用 | 24,176 | 21,372 | |
| 営業費用合計 | 4,360,973 | 3,852,525 | |
| 営業利益 | 37,429,309 | 55,081,095 | |
| 経常利益 | 37,429,309 | 55,081,095 | |
| 当期純利益 | 37,429,309 | 55,081,095 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,041,484 | 472,097 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 685,002,984 | △ 582,006,756 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,782,921 | 55,347,773 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,782,921 | 55,347,773 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,337,225 | 4,660,727 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,337,225 | 4,660,727 | |
| 分配金 | ※2 28,837,293 | ※2 25,439,820 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 582,006,756 | △ 502,150,532 | |
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