- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日 | 当 期 自 平成30年7月12日 至 平成31年1月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 5 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,379,923 | △ 7,274,201 | |
| 営業収益合計 | △ 15,379,920 | △ 7,274,196 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 503 | 606 | |
| 受託者報酬 | 96,964 | 83,510 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,152,973 | ※1 2,715,601 | |
| その他費用 | 18,616 | 16,066 | |
| 営業費用合計 | 3,269,056 | 2,815,783 | |
| 営業損失(△) | △ 18,648,976 | △ 10,089,979 | |
| 経常損失(△) | △ 18,648,976 | △ 10,089,979 | |
| 当期純損失(△) | △ 18,648,976 | △ 10,089,979 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 573,500 | 302,030 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 529,711,889 | △ 495,953,285 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,789,495 | 29,552,254 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 73,789,495 | 29,552,254 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,319,184 | 3,982,791 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,319,184 | 3,982,791 | |
| 分配金 | ※2 15,489,231 | ※2 13,190,263 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 495,953,285 | △ 493,966,094 | |
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