有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年1月12日 至 2019年7月11日 | 当 期 自 2019年7月12日 至 2020年1月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,292,677 | 29,813,059 | |
| 営業収益合計 | 28,292,679 | 29,813,068 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 582 | 587 | |
| 受託者報酬 | 80,766 | 80,728 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,626,507 | ※1 2,624,968 | |
| その他費用 | 15,306 | 15,191 | |
| 営業費用合計 | 2,723,161 | 2,721,474 | |
| 営業利益 | 25,569,518 | 27,091,594 | |
| 経常利益 | 25,569,518 | 27,091,594 | |
| 当期純利益 | 25,569,518 | 27,091,594 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 51,037 | 2,857 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 493,966,094 | △ 471,794,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,322,456 | 34,873,401 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,322,456 | 34,873,401 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,769,952 | 4,273,009 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,769,952 | 4,273,009 | |
| 分配金 | ※2 12,899,710 | ※2 12,221,396 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 471,794,819 | △ 426,327,086 | |
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