有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 | 当 期 自 2022年7月12日 至 2023年1月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 31,219,790 | 12,869,804 | |
| 営業収益合計 | 31,219,790 | 12,869,804 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 51 | 259 | |
| 受託者報酬 | 60,270 | 60,472 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,960,251 | ※1 1,966,733 | |
| その他費用 | 11,211 | 11,256 | |
| 営業費用合計 | 2,031,783 | 2,038,720 | |
| 営業利益 | 29,188,007 | 10,831,084 | |
| 経常利益 | 29,188,007 | 10,831,084 | |
| 当期純利益 | 29,188,007 | 10,831,084 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 564,181 | 18,572 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 334,025,687 | △ 283,665,489 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,251,950 | 8,908,245 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,251,950 | 8,908,245 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,301,815 | 1,924,920 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,301,815 | 1,924,920 | |
| 分配金 | ※2 5,213,763 | ※2 4,876,498 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 283,665,489 | △ 270,746,150 | |
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