- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月12日 至 平成29年7月11日 | 当 期 自 平成29年7月12日 至 平成30年1月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 58,933,620 | 12,911,743 | |
| 営業収益合計 | 58,933,620 | 12,911,743 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 870 | 975 | |
| 受託者報酬 | 114,291 | 122,562 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,715,992 | ※1 3,985,184 | |
| その他費用 | 21,372 | 22,894 | |
| 営業費用合計 | 3,852,525 | 4,131,615 | |
| 営業利益 | 55,081,095 | 8,780,128 | |
| 経常利益 | 55,081,095 | 8,780,128 | |
| 当期純利益 | 55,081,095 | 8,780,128 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 472,097 | 2,208,333 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 582,006,756 | △ 502,150,532 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,347,773 | 172,900,269 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,347,773 | 172,900,269 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,660,727 | 179,865,674 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,660,727 | 179,865,674 | |
| 分配金 | ※2 25,439,820 | ※2 27,167,747 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 502,150,532 | △ 529,711,889 | |
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