- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月12日-平成27年1月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月15日 至 平成26年7月11日 | 当 期 自 平成26年7月12日 至 平成27年1月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,274 | 1,069 | |
| 有価証券売買等損益 | 149,120,962 | 176,070,533 | |
| 営業収益合計 | 149,122,236 | 176,071,602 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 452,303 | 399,708 | |
| 委託者報酬 | ※1 14,701,004 | ※1 12,992,101 | |
| その他費用 | 85,808 | 74,863 | |
| 営業費用合計 | 15,239,115 | 13,466,672 | |
| 営業利益 | 133,883,121 | 162,604,930 | |
| 経常利益 | 133,883,121 | 162,604,930 | |
| 当期純利益 | 133,883,121 | 162,604,930 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 885,066 | 5,928,913 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 800,330,893 | △ 599,824,234 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,661,764 | 104,569,537 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,661,764 | 104,569,537 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,658,169 | 10,734,434 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,658,169 | 10,734,434 | |
| 分配金 | ※2 100,494,991 | ※2 82,058,957 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 599,824,234 | △ 431,372,071 | |
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