有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年7月13日 至 2022年1月11日 | 当 期 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 9,417,319 | 31,219,790 | |
| 営業収益合計 | 9,417,325 | 31,219,790 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 190 | 51 | |
| 受託者報酬 | 60,784 | 60,270 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,976,887 | ※1 1,960,251 | |
| その他費用 | 11,313 | 11,211 | |
| 営業費用合計 | 2,049,174 | 2,031,783 | |
| 営業利益 | 7,368,151 | 29,188,007 | |
| 経常利益 | 7,368,151 | 29,188,007 | |
| 当期純利益 | 7,368,151 | 29,188,007 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 120,273 | 564,181 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 357,917,117 | △ 334,025,687 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,740,666 | 28,251,950 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,740,666 | 28,251,950 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,535,959 | 1,301,815 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,535,959 | 1,301,815 | |
| 分配金 | ※2 5,561,155 | ※2 5,213,763 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 334,025,687 | △ 283,665,489 | |
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