- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年7月12日 至 平成30年1月11日 | 当 期 自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,911,743 | △ 15,379,923 | |
| 営業収益合計 | 12,911,743 | △ 15,379,920 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 975 | 503 | |
| 受託者報酬 | 122,562 | 96,964 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,985,184 | ※1 3,152,973 | |
| その他費用 | 22,894 | 18,616 | |
| 営業費用合計 | 4,131,615 | 3,269,056 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 8,780,128 | △ 18,648,976 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 8,780,128 | △ 18,648,976 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 8,780,128 | △ 18,648,976 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,208,333 | 573,500 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 502,150,532 | △ 529,711,889 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,900,269 | 73,789,495 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,900,269 | 73,789,495 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,865,674 | 5,319,184 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,865,674 | 5,319,184 | |
| 分配金 | ※2 27,167,747 | ※2 15,489,231 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 529,711,889 | △ 495,953,285 | |
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