当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年1月15日至平成26年7月11日	当 期自平成26年7月12日至平成27年1月13日
経常利益		133,883,121	162,604,930
当期純利益		133,883,121	162,604,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		885,066	5,928,913

2015/04/06 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/04/06 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,271,179円	1,108,359円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,976,903円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,195,498円)及び分配準備積立金(242,494,791円)より分配対象額は300,667,192円(1万口当たり959.43円)であり、うち18,802,822円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年7月12日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,046,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,198,017円)及び分配準備積立金(167,948,990円)より分配対象額は218,193,303円(1万口当たり888.96円)であり、うち14,726,881円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月13日 至平成26年3月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,981,794円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,880,315円)及び分配準備積立金(224,790,909円)より分配対象額は282,653,018円(1万口当たり946.33円)であり、うち17,921,032円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年8月12日 至平成26年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,611,399円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,744,399円)及び分配準備積立金(159,136,771円)より分配対象額は210,492,569円(1万口当たり886.44円)であり、うち14,247,474円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月12日 至平成26年4月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,818,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,165,719円)及び分配準備積立金(209,821,468円)より分配対象額は267,805,197円(1万口当たり942.04円)であり、うち17,056,926円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年9月12日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,102,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,514,683円)及び分配準備積立金(152,936,985円)より分配対象額は202,554,403円(1万口当たり874.69円)であり、うち13,894,348円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年4月12日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,872,672円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(40,047,190円)及び分配準備積立金(196,453,247円)より分配対象額は249,373,109円(1万口当たり930.10円)であり、うち16,086,925円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年10月15日 至平成26年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,320,530円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,779,452円)及び分配準備積立金(146,457,569円)より分配対象額は194,557,551円(1万口当たり860.36円)であり、うち13,568,090円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年5月13日 至平成26年6月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,393,772円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(38,707,701円)及び分配準備積立金(185,779,652円)より分配対象額は235,881,125円(1万口当たり914.29円)であり、うち15,479,638円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年11月12日 至平成26年12月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,789,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,441,516円)及び分配準備積立金(136,705,980円)より分配対象額は183,937,490円(1万口当たり850.30円)であり、うち12,979,268円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年6月12日 至平成26年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,441,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,103,329円)及び分配準備積立金(176,629,576円)より分配対象額は227,174,512円(1万口当たり899.84円)であり、うち15,147,648円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年12月12日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,364,605円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,643,621円)及び分配準備積立金(130,891,062円)より分配対象額は176,899,288円(1万口当たり839.52円)であり、うち12,642,896円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/04/06 9:16