成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月12日 至 2014年1月14日 | 自 2014年1月15日 至 2014年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,823 | 1,274 |
| 有価証券売買等損益 | -206,339,706 | 149,120,962 |
| 営業収益合計 | -206,336,883 | 149,122,236 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 639,503 | 452,303 |
| 委託者報酬 | 20,785,484 | 14,701,004 |
| その他費用 | 119,826 | 85,808 |
| 営業費用合計 | 21,544,813 | 15,239,115 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -227,881,696 | 133,883,121 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -227,881,696 | 133,883,121 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -227,881,696 | 133,883,121 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,143,733 | 885,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,330,893 | -599,824,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,958,479 | 184,661,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 230,958,479 | 184,661,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,924,836 | 16,658,169 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,924,836 | 16,658,169 |
| 分配金 | 132,172,242 | 100,494,991 |
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