成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,744,606 | 19,655,771 |
| 親投資信託受益証券 | 2,427,848,365 | 1,924,469,327 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,456,592,971 | 1,944,125,098 |
| 資産の部合計 | 2,456,592,971 | 1,944,125,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,368,007 | 15,147,648 |
| 未払解約金 | 6,113,789 | 1,781,375 |
| 未払受託者報酬 | 99,127 | 69,440 |
| 未払委託者報酬 | 3,221,797 | 2,256,920 |
| その他未払費用 | 119,826 | 85,808 |
| 流動負債計 | 28,922,546 | 19,341,191 |
| 負債の部合計 | 28,922,546 | 19,341,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,228,001,318 | 2,524,608,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,330,893 | -599,824,234 |
| （分配準備積立金） | 252,070,377 | 172,923,535 |
| 元本等合計 | 2,427,670,425 | 1,924,783,907 |
| 純資産の部合計 | 2,427,670,425 | 1,924,783,907 |
| 負債・純資産合計 | 2,456,592,971 | 1,944,125,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
